Dashboard Financeiro
O Dashboard Financeiro apresenta uma visão geral da saúde financeira da empresa: quanto há nos caixas e bancos, o que vence hoje, o que já venceu e o que está previsto para os próximos dias e meses.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”- No menu lateral, clique em Financeiro.
- Clique em Dashboard.
O mesmo painel também fica na tela Início, na aba Resumo Financeiro.
Atualizar dados
Seção intitulada “Atualizar dados”Clique no botão Atualizar (ícone de refresh) no canto superior para recarregar os dados.
Indicadores principais
Seção intitulada “Indicadores principais”| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Saldo em Caixas e Bancos | Soma do saldo de hoje de todos os caixas e contas bancárias. Aparece só para quem tem acesso ao Dashboard de Fluxo de Caixa. |
| A Receber Hoje | Valor em aberto e quantidade de contas a receber que vencem hoje. Mostra também o total já recebido das contas de hoje. |
| A Pagar Hoje | Valor em aberto e quantidade de contas a pagar que vencem hoje. Mostra também o total já pago das contas de hoje. |
| Receber Atrasadas | Valor em aberto e quantidade de contas a receber vencidas, e quantos clientes estão com pendências. |
| Pagar Atrasadas | Valor em aberto e quantidade de contas a pagar vencidas, e quantos fornecedores têm valores pendentes. |
O valor em aberto é o que falta receber ou pagar: o valor da conta menos o que já foi pago e menos a taxa da administradora, quando houver.
Fluxo previsto: próximos 30 dias
Seção intitulada “Fluxo previsto: próximos 30 dias”O gráfico mostra, dia a dia, o que vence a receber (barras verdes) e a pagar (barras vermelhas) nos próximos 30 dias. A linha azul é o saldo previsto: o saldo de hoje nos caixas, mais o que vence a receber, menos o que vence a pagar, supondo que tudo seja pago no vencimento.
Quem não tem acesso ao saldo dos caixas vê a linha Acumulado, que parte do zero.
Saldo por caixa e banco
Seção intitulada “Saldo por caixa e banco”Lista o saldo de hoje de cada caixa e conta bancária, do maior para o menor. Saldo negativo aparece em vermelho.
Maiores atrasos
Seção intitulada “Maiores atrasos”Dois quadros, um de contas a receber e outro de contas a pagar, com as cinco contas vencidas há mais tempo. Cada linha mostra a pessoa, o plano de contas (ou a descrição), o vencimento, há quantos dias está atrasada e o valor em aberto.
Top 5 clientes e fornecedores em atraso
Seção intitulada “Top 5 clientes e fornecedores em atraso”Os cinco clientes que mais devem e os cinco fornecedores a quem a empresa mais deve, somando todas as contas vencidas de cada um.
Evolução pagar x receber: próximos 12 meses
Seção intitulada “Evolução pagar x receber: próximos 12 meses”Gráfico de barras com o total a Receber e a Pagar em cada um dos próximos 12 meses, pela data de vencimento.
- As barras verdes representam valores a receber.
- As barras vermelhas representam valores a pagar.
- Passe o mouse sobre as barras para ver o valor exato.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Para acessar o dashboard, o usuário precisa da permissão financeiro.dashboard.consulta. O indicador de saldo, o saldo previsto e a lista de saldo por caixa exigem também a permissão financeiro.movimentocaixa.dashboard.
- Monitore diariamente as contas atrasadas e o quadro de maiores atrasos para agir na cobrança.
- Se a linha do saldo previsto ficar negativa em algum dia, antecipe recebimentos ou renegocie pagamentos daquela data.
- O gráfico de 12 meses ajuda a planejar o fluxo de caixa de longo prazo.